ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۶۰	۵.۵۶ %	۲۱,۶۹۸,۱۱۲	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۲۳۹	۵.۵۵ %	۲۱,۶۸۵,۴۱۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۵۵۴	۹.۰۱ %	۱۸,۸۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۹۲۴	۵.۶۸ %	۲۱,۶۴۶,۵۰۳	۸۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۴۶۸	۹.۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۳۳۶	۵.۵۴ %	۲۱,۶۳۶,۷۴۴	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۴۱۹	۱۱.۷۹ %	۱۳,۶۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۷۹۷	۵.۵۸ %	۲۱,۴۷۲,۲۱۱	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۸۷۳	۱۱.۹۳ %	۱۳,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۴۲	۵.۴ %	۲۱,۴۶۶,۵۹۱	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۲۴	۵.۴ %	۲۱,۴۵۹,۱۱۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۰۲	۵.۴ %	۲۱,۴۵۱,۶۴۸	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۳ %	۱۳,۶۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۰۴۶	۵.۰۲ %	۲۱,۴۴۷,۹۵۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۶۷۰	۱۷.۹۳ %	۶,۵۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۲۸	۴.۷۲ %	۱۹,۳۲۷,۹۷۳	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۵۲۰,۶۶۷	۲۲.۳ %	۲,۰۱۶,۴۰۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...338 »