ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۰۹۸	۵.۲۴ %	۲۱,۷۸۱,۵۱۶	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۵۳۶	۱۶.۷۵ %	۱۳,۶۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۰۱	۵.۴۳ %	۲۱,۷۴۶,۶۶۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۸۴	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۹,۰۷۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۶۷	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۱,۴۹۲	۸۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۴۹	۵.۴۳ %	۲۱,۷۲۳,۹۱۶	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۱۳۱	۵.۳۴ %	۲۱,۷۳۷,۸۹۵	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۲۲۰	۱۴.۱۶ %	۱۳,۶۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۷۸۲	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۸,۵۹۶	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴,۰۹۶	۱۲.۴۱ %	۱۳,۶۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۴۷۴	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۴,۸۸۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۲۲۴	۱۲.۲ %	۱۷,۴۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۹۹	۵.۵۶ %	۲۱,۷۱۳,۱۷۳	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۸۴	۵.۵۶ %	۲۱,۷۰۵,۶۳۹	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...338 »