صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۲,۵۷۱ | ۱.۱۱ % | ۲۲۵,۱۶۱,۵۱۰ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵,۰۵۶ | ۴.۸ % | ۸۴۲,۵۴۲ | ۰.۳۳ % | ۱۵,۶۸۴,۱۹۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۲,۵۷۱ | ۱.۱۱ % | ۲۲۵,۱۰۳,۲۱۱ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۹,۱۰۸ | ۴.۸ % | ۸۳۹,۹۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱۵,۶۷۷,۰۷۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۵۹۹ | ۱.۲۵ % | ۲۲۳,۷۸۳,۷۰۳ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۴,۷۹۲ | ۶.۲۵ % | ۱۵۱,۴۱۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۶۵۸,۶۲۳ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹,۰۴۵ | ۱.۸۲ % | ۲۱۹,۰۵۳,۴۸۷ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۳,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۱۴۸,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۴۱,۳۲۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۸۴۷ | ۱.۹۶ % | ۲۱۲,۲۴۶,۸۵۶ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۵۶۱ | ۸.۲۸ % | ۱۴۶,۲۳۲ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۰۶,۸۵۰ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۶۴۰ | ۱.۹۶ % | ۲۱۲,۱۹۳,۴۳۵ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۵۶۱ | ۸.۲۸ % | ۱۴۳,۶۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۱۴,۸۷۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۶۴۰ | ۱.۹۸ % | ۲۱۲,۳۸۴,۹۲۱ | ۸۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۸۶۲ | ۷.۲۴ % | ۱۴۱,۰۶۰ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۰۵,۲۳۲ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۵,۰۰۱ | ۱.۹۹ % | ۲۱۲,۲۱۵,۸۰۸ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۱,۲۷۵ | ۸.۳۴ % | ۱۳۴,۴۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱۵,۲۲۷,۷۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸,۲۸۴ | ۲.۰۹ % | ۲۰۴,۴۷۵,۹۱۰ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۸۳۸ | ۶.۹۲ % | ۶۷۲,۶۹۵ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۷۰۷,۰۲۰ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹,۲۶۷ | ۲.۱۸ % | ۲۰۴,۳۷۷,۶۵۴ | ۸۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۴۶۴ | ۶.۹۴ % | ۳,۶۴۶,۹۵۵ | ۱.۴۹ % | ۱۵,۰۰۸,۵۷۲ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |