صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۳۸۸ | ۲.۲۵ % | ۲۰۶,۹۴۷,۸۸۴ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۸,۲۶۴ | ۶.۵ % | ۲,۰۱۸,۱۲۰ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۱۹۱,۳۴۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۶۶۴ | ۲.۵۷ % | ۲۰۶,۸۷۲,۰۳۹ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۶,۹۷۶ | ۶.۳۴ % | ۳,۶۵۱,۰۷۵ | ۱.۴۷ % | ۱۵,۱۵۲,۶۲۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۱۹۶ | ۲.۵۷ % | ۲۰۶,۸۱۷,۷۵۸ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۶,۹۷۶ | ۶.۳۵ % | ۳,۶۴۸,۵۱۴ | ۱.۴۷ % | ۱۵,۱۳۶,۸۶۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۱۹۶ | ۲.۶۱ % | ۲۰۶,۶۹۶,۱۵۱ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴,۰۸۲ | ۴.۷۹ % | ۳,۶۴۶,۰۰۹ | ۱.۵ % | ۱۵,۱۳۴,۹۱۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵,۶۸۲ | ۳ % | ۲۰۶,۵۹۰,۸۵۸ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴,۲۸۹ | ۶.۰۶ % | ۲,۰۴۶,۹۸۹ | ۰.۸۳ % | ۱۵,۱۴۷,۷۷۸ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۷,۲۸۵ | ۳.۹۸ % | ۲۰۴,۰۶۳,۷۱۲ | ۸۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۹,۲۶۳ | ۷.۴۴ % | ۱,۱۹۵,۸۷۷ | ۰.۴۸ % | ۱۴,۰۸۲,۶۳۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲,۶۰۰ | ۴.۶۷ % | ۱۹۸,۸۸۵,۵۹۴ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۲,۸۱۴ | ۷.۴۴ % | ۷,۱۲۳,۹۸۹ | ۲.۸۶ % | ۱۳,۰۷۲,۷۳۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۷,۷۶۶ | ۵.۸۴ % | ۱۹۸,۶۲۳,۰۲۲ | ۷۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۴,۱۴۲ | ۸.۸۳ % | ۱,۱۲۰,۷۲۳ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۹۹۰,۳۲۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۴,۹۶۱ | ۶.۴ % | ۱۹۶,۴۷۳,۳۲۴ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۶,۷۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۱۱۸,۰۷۶ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۷۹۸,۲۷۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۴,۹۶۱ | ۶.۴ % | ۱۹۶,۴۲۳,۰۲۸ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۶,۷۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۱۱۵,۴۳۲ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۷۸۳,۱۶۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |