صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۲۲۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۸۲۶ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۳ % | ۲۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۹۲۱ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۳ | ۱.۱۷ % | ۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۶۴۶ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷ | ۱.۷۹ % | ۲۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۵۰۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲ | ۰.۱۱ % | ۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۷۷۶ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۷۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۲۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۲۹۸ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۲۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۱۱۵ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۳ | ۱.۸۴ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۷۲ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۸ | ۱.۴ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |