صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۴۲۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۹۵۱ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۳ % | ۲,۸۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۵۲۹ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵ | ۱.۹۴ % | ۱۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۰۵۷ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵ | ۱.۹۴ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۸۰۴ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۱.۴۷ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۹۵۸ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۷۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۴۴۸ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۲۸,۴۲۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۹۰ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۲۸,۹۶۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۱۵۹ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۲۸,۹۶۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۰۳۴ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶ | ۰.۶۶ % | ۲۰,۲۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |