صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۷۴۳ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۵ | ۰.۸۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۰۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۶ | ۰.۴۱ % | ۳۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۱۲۵ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۶۴۶ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۹۲۹ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹ | ۰.۱۹ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۹۷۵ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶ | ۰.۸۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۱۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۳۰۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۷۹۸ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۵ | ۱.۰۵ % | ۱۴,۹۱۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۷۸۵ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۹ | ۱.۹۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۹۴ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |