صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۴۴۷ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۰۳ % | ۲۶,۱۴۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۶۳۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۲۳۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۴,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۶۷۳ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۴ | ۰.۶۵ % | ۱۲,۴۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۵۷۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۲ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۱۹۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۲ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۸۱۲ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۲ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۰۳۱ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۲۴ % | ۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۶۴۶ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۲۴ % | ۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۲۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۴۸ % | ۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |