صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۷۹۷ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۵ | ۰.۷۲ % | ۳۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴ | ۰.۴۸ % | ۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۰۶۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱ | ۰.۰۷ % | ۳۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۱۲۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۲ % | ۳۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۹۵۹ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱.۱۲ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۴۷۱ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۳۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۴۸ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۴۳۶ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۱۲۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۸۱۴ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |