صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۸۶۵ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۰ | ۰.۷۶ % | ۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۳۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۴۸ % | ۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۸۵۳ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۴۸ % | ۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۴۷۲ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۴۸ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۸۶۰ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۶ | ۲.۷۱ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۱۶۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹ | ۰.۰۵ % | ۲۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۱۶۰ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۷ % | ۱۵,۸۴۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۰۶۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۲۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۸۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۲۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۵۱۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۲۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |