صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۵۵۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۱۴ % | ۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۸۶۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۲۶ % | ۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۵۲۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۲۶ % | ۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۰۲۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۹ % | ۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۶۹۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۹ % | ۳۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۴۶۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۲۵ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۴۶۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۳۹ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶ | ۰.۰۷ % | ۳۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۰۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۵ | ۰.۴۱ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۱۲۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۵ | ۰.۷۲ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |