صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۷۲ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲ | ۰.۰۵ % | ۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۱۶۰ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۳ | ۲.۹۴ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۷۱۱ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶ | ۱.۰۵ % | ۲۱,۲۸۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۴۰۳ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶ | ۱.۰۵ % | ۲۱,۲۸۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۰۹۶ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶ | ۱.۰۶ % | ۲۱,۲۷۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۸۷۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۹ | ۰.۲۴ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۶۳۸ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲ | ۰.۲۸ % | ۴۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۴۲۴ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۹۳ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۸ | ۲ % | ۴۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۰۸۲ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |