صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۵۹۶ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۳۱۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۰۴۱ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۴۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۹۴ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۲۹۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۹۵۹ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۲ | ۱.۰۸ % | ۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۵۱ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۲ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۶۱۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۲۳۸ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۶ | ۴.۴۷ % | ۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۴۴۷ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۴ | ۴.۵۷ % | ۴۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۱۵۰ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۴ | ۴.۵۷ % | ۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۰۸ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۰۵ % | ۴۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |