صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۸۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۵۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۸۳۵ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۰.۳۴ % | ۵۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۸۹۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۸ | ۱.۱۳ % | ۵۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۳۴۳ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۸ | ۲.۴۱ % | ۵۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۰۷۷ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۴.۷۳ % | ۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۳۰۰ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۹۳ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۶۷۹ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۳۶۶ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۰۵۳ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |