صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۳۷۰ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۱۸ ۹.۴ % ۱۷۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۲۵۸ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۱۸ ۹.۴ % ۱۷۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۳ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۱۴۵ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۱۸ ۹.۴ % ۱۶۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۴ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۹۶۶ ۸۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۷۲ ۱۲.۰۵ % ۳۳۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۵ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۱۴۸ ۸۷.۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۴۰ ۱۲.۶۱ % ۳۲۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۶ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۷۱۳ ۹۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۹۲ ۳.۴۷ % ۳۲۱ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۷ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۰۴۹ ۹۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۹ ۲.۶۸ % ۳۲۰ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۸۴۵ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۳ % ۳۱۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۹ ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۷۴۶ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۳ % ۳۱۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۶۴۶ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۳ % ۳۱۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %