صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۸۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۳۷۷ ۹۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۱ ۱.۴۱ % ۷,۱۵۰ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۳۶۷ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۷ ۹.۰۶ % ۹۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۷ ۹.۰۶ % ۹۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۵۲ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۷ ۹.۰۷ % ۸۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۰۴ ۹۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۸ ۷.۹۸ % ۸۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۶ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۸۳۱ ۹۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۰ ۵.۶۶ % ۸۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۷ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۳۳ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۱ ۱۱.۳۲ % ۱۲۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۸ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۱۵۶ ۹۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۳ ۷.۸ % ۱۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۸۳ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۷.۱۲ % ۱۲۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۹۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۴۰ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۷.۱۳ % ۱۲۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %