صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۴۱۲ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۹ ۴.۲۶ % ۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۲ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۴۶ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۹ ۴.۲۶ % ۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۲۷۳ ۹۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۳ ۴.۷۲ % ۸۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۴ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۷۶ ۹۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۸,۶۰۸ ۶.۹۸ % ۸۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۵ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۰۷ ۹۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۹ ۴.۵۶ % ۸۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۶ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۴۴۷ ۹۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۰۱ ۵.۶۸ % ۷۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۷ ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۹۴ ۹۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۷ ۹.۰۲ % ۷۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۲۹ ۹۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۷ ۹.۰۲ % ۷۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۹ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۶۴ ۹۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۷ ۹.۰۳ % ۷۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۰ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۴۰ ۹۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۲ ۴.۹۸ % ۷۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %