صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۵۱ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۸۰ ۹۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۹,۸۱۰ ۸.۲۱ % ۷۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۳۲ ۹۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۰ ۴.۱۶ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۵۴ ۸۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۰ ۱۲.۰۷ % ۶۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۴ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۱۳ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۹ ۱۳.۹۸ % ۶۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۱۵۶ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۹ ۱۳.۹۸ % ۵۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۶ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۰۹۹ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۹۶ ۱۳.۹۶ % ۸۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۷ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۱۶ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۷ ۶.۹۷ % ۸۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۸ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۹۶ ۸۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰ ۰.۹۶ % ۲۰,۳۵۸ ۱۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۸ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۴ % ۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۶۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۹۷۴ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۴ ۴.۳۴ % ۸۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %