صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۷۰ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱ | ۳.۴۴ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۱۲ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰ | ۶.۰۶ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۵۳ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۵ | ۷.۱۸ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۴ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۲۰ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۶ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۰ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱ | ۲ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۱۸ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۳.۴۴ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۴۸ | ۹۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵ | ۴.۸۸ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |