صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۷۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۰۲۹ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۹ ۴.۶۷ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۹۷۰ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۶۱ ۳.۴۴ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۹۱۲ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۰ ۶.۰۶ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۸۵۳ ۹۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۵ ۷.۱۸ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۷۴ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۷ ۳ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۲۰ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۷ ۳ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۶۶ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۷ ۳ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۰ ۹۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۱ ۲ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۷۹ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۱۸ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۵ ۳.۴۴ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۸۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۴۸ ۹۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۴۵ ۴.۸۸ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %