صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۶ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۹۱ % | ۷۳۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۳ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۱۳ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۶ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۷ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۵ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۴ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۲ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |