صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۶۱۶ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۹۱ % ۷۳۳ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۸۵ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۴ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۳ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۵۳ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۵ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۴ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۱۳ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۶ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۶ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۶ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۵۸ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۸ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۲۷ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۹ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۹۵ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۶۴ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۰ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۳۲ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %