صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۲,۷۹۳ ۹.۸۵ % ۱۶۵,۹۸۸,۴۷۵ ۸۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۹,۸۰۹,۳۷۱ ۴.۷۸ % ۶۰۶,۴۲۸ ۰.۳ % ۸,۶۸۴,۸۵۸ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۲,۵۷۱ ۹.۸۶ % ۱۶۵,۹۲۷,۴۱۶ ۸۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۹,۸۰۹,۳۷۱ ۴.۷۸ % ۶۰۳,۶۶۳ ۰.۲۹ % ۸,۶۸۴,۸۷۳ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۰۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۱,۸۶۹ ۹.۹۲ % ۱۶۵,۸۷۷,۲۰۱ ۸۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۶,۲۰۵ ۴.۰۶ % ۷۰۱,۳۸۳ ۰.۳۴ % ۸,۷۶۳,۷۹۹ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۴۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۱۹,۷۳۱,۵۲۲ ۹.۶۴ % ۱۶۶,۴۷۲,۹۷۳ ۸۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۸۹,۰۹۴ ۳.۷۱ % ۲,۱۵۲,۹۰۰ ۱.۰۵ % ۸,۸۴۰,۵۱۴ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۰۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰,۳۱۶,۳۴۹ ۹.۸۸ % ۱۶۷,۳۴۰,۴۳۸ ۸۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۸,۳۹۲,۶۹۵ ۴.۰۸ % ۶۹۵,۸۷۲ ۰.۳۴ % ۸,۸۹۹,۰۷۲ ۴.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۰۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰,۶۱۸,۸۸۲ ۱۰.۰۳ % ۱۶۷,۲۷۱,۳۲۶ ۸۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۱۶,۸۱۸ ۴.۰۴ % ۴۵۳,۵۹۷ ۰.۲۲ % ۹,۰۰۸,۷۵۳ ۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۴۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰,۷۳۰,۹۱۸ ۹.۸۳ % ۱۶۷,۲۶۵,۷۷۸ ۷۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۹,۹۸۶ ۶.۳۴ % ۴۶۴,۹۲۷ ۰.۲۲ % ۹,۰۶۶,۶۰۲ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۴۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰,۷۲۸,۶۳۴ ۱۰.۰۱ % ۱۶۳,۲۱۲,۰۴۶ ۷۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۸,۵۷۴ ۶.۵۸ % ۴۶۲,۱۹۳ ۰.۲۲ % ۹,۰۵۹,۱۰۰ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰,۷۲۸,۴۱۱ ۹.۷۸ % ۱۶۸,۰۷۶,۷۲۴ ۷۹.۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۸,۵۷۴ ۶.۴۳ % ۴۵۹,۴۶۲ ۰.۲۲ % ۹,۰۵۹,۰۹۲ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰,۷۲۶,۹۸۷ ۱۰.۰۷ % ۱۶۸,۳۹۱,۶۷۸ ۸۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۲۶,۵۴۶ ۳.۴۶ % ۴۵۵,۱۶۲ ۰.۲۲ % ۹,۰۶۳,۰۲۹ ۴.۴ % ۰ ۰ %