صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰,۱۲۸,۹۸۹ ۹.۷۴ % ۱۶۸,۶۶۲,۲۲۴ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۳,۴۶۵ ۴.۰۶ % ۴۹۶,۰۱۹ ۰.۲۴ % ۹,۰۷۳,۶۶۴ ۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰,۱۰۹,۳۲۹ ۹.۷۲ % ۱۶۸,۴۳۰,۰۹۲ ۸۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۸,۸۸۴,۶۰۸ ۴.۲۹ % ۴۹۳,۳۱۱ ۰.۲۴ % ۹,۰۵۲,۳۱۱ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۲۰,۱۰۳,۱۳۷ ۹.۶۶ % ۱۶۸,۳۲۹,۶۵۰ ۸۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۷۸,۰۷۰ ۴.۸۴ % ۴۳۰,۱۷۵ ۰.۲۱ % ۹,۰۹۹,۰۳۰ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰,۱۴۲,۲۲۸ ۹.۶ % ۱۶۸,۲۱۸,۲۴۹ ۸۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۹۰,۵۶۰ ۵.۶۲ % ۴۲۷,۵۸۲ ۰.۲ % ۹,۱۴۰,۳۰۸ ۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۴۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۰,۹۸۲ ۹.۷ % ۱۶۷,۱۳۱,۳۶۳ ۸۰.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۱۸,۲۸۵ ۵.۴۸ % ۴۲۴,۹۹۳ ۰.۲ % ۹,۱۸۵,۷۹۳ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۰,۷۶۰ ۹.۷۱ % ۱۶۷,۰۶۹,۰۱۶ ۸۰.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۱۸,۲۸۵ ۵.۴۸ % ۴۲۲,۴۰۶ ۰.۲ % ۹,۱۸۵,۷۹۸ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۹,۸۰۰ ۹.۷۸ % ۱۷۱,۸۴۸,۷۲۱ ۸۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۶,۸۶۷ ۲.۴۴ % ۴۱۹,۸۲۳ ۰.۲ % ۹,۱۵۹,۸۹۶ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۱۵۶,۴۷۶ ۹.۷۵ % ۱۷۱,۲۸۷,۱۳۸ ۸۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۸,۶۴۰ ۲.۷۸ % ۴۳۰,۷۳۸ ۰.۲۱ % ۹,۱۰۷,۷۸۸ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۰۴۵,۶۸۷ ۹.۶۸ % ۱۷۱,۱۶۸,۸۳۹ ۸۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۳۵۹,۸۶۷ ۳.۰۷ % ۴۲۷,۹۵۳ ۰.۲۱ % ۹,۰۲۰,۸۰۰ ۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۴۲۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰,۰۰۷,۱۹۴ ۹.۵۹ % ۱۷۰,۹۱۶,۵۶۹ ۸۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۷۱,۵۸۲ ۳.۹۲ % ۶۱۳,۱۵۱ ۰.۲۹ % ۹,۰۰۶,۵۳۰ ۴.۳۲ % ۰ ۰ %