ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰,۰۳۰,۳۱۶	۹.۵ %	۱۷۰,۱۸۵,۸۴۶	۸۰.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶,۹۷۱	۴.۷۲ %	۱,۶۹۸,۵۰۴	۰.۸۱ %	۹,۰۹۳,۵۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰,۰۰۱,۵۱۵	۹.۵۵ %	۱۷۱,۱۰۷,۵۵۰	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰,۰۲۳	۴.۱۲ %	۶۱۱,۸۶۵	۰.۲۹ %	۹,۰۵۰,۲۶۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰,۰۰۱,۲۹۳	۹.۵۵ %	۱۷۱,۰۴۳,۵۱۱	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰,۰۲۳	۴.۱۲ %	۶۰۹,۱۷۶	۰.۲۹ %	۹,۰۵۶,۹۵۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۳۷۵	۹.۶۷ %	۱۷۱,۰۱۹,۶۵۶	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۶۳۳	۲.۹۲ %	۶۰۲,۶۷۶	۰.۲۹ %	۹,۰۶۰,۲۹۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۱۵۳	۹.۶۸ %	۱۷۰,۹۵۵,۶۸۴	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۷۹,۰۲۹	۲.۸۹ %	۶۶۱,۵۱۷	۰.۳۲ %	۹,۰۶۰,۲۹۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳,۱۰۵	۹.۶۸ %	۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲,۶۷۷	۲.۹۵ %	۹۵۱,۷۳۹	۰.۴۶ %	۹,۰۵۶,۴۰۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶,۴۱۹	۹.۶۵ %	۱۷۱,۰۸۵,۳۶۰	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۵,۸۴۱	۲.۷۹ %	۱,۳۰۵,۱۲۰	۰.۶۳ %	۹,۰۶۲,۵۸۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰,۰۳۹,۹۱۴	۹.۵۱ %	۱۷۱,۷۴۳,۴۰۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۱۷۱,۷۶۲	۴.۳۵ %	۶۹۶,۵۰۷	۰.۳۳ %	۹,۱۱۳,۰۰۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴,۷۴۵	۹.۵۱ %	۱۷۱,۵۲۴,۷۰۰	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳,۲۴۷	۴.۵۹ %	۶۹۳,۷۳۱	۰.۳۳ %	۹,۲۱۷,۱۴۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴,۴۴۹	۹.۵۲ %	۱۷۱,۴۶۰,۶۱۶	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳,۲۴۷	۴.۶ %	۶۹۰,۹۵۹	۰.۳۳ %	۹,۲۱۷,۱۱۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...338 »