صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۶,۸۱۰ ۹.۶۶ % ۱۷۱,۰۲۱,۴۸۳ ۸۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳,۴۵۱ ۳.۹۵ % ۶۶۰,۶۸۷ ۰.۳۲ % ۹,۳۶۵,۶۲۴ ۴.۴۷ % ۰ ۰ %
۴۴۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۱,۲۴۷ ۹.۸۱ % ۱۷۰,۶۹۹,۹۴۷ ۸۲.۳ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۷,۳۱۹ ۳.۰۲ % ۶۵۷,۹۵۶ ۰.۳۲ % ۹,۴۲۸,۰۷۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۱,۰۲۵ ۹.۸۲ % ۱۷۰,۶۳۶,۷۳۲ ۸۲.۳ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۷,۱۴۲ ۳.۰۲ % ۶۵۵,۲۲۷ ۰.۳۲ % ۹,۴۲۸,۰۴۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۴۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۰,۸۰۲ ۹.۷۹ % ۱۷۱,۱۳۵,۳۹۱ ۸۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۷,۱۴۲ ۳.۰۲ % ۶۵۲,۵۰۳ ۰.۳۱ % ۹,۴۲۷,۸۹۰ ۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۴۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۰,۸۴۳ ۹.۸۲ % ۱۷۱,۴۱۳,۰۱۹ ۸۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۵,۳۶۰,۹۵۶ ۲.۵۹ % ۶۴۹,۷۸۱ ۰.۳۱ % ۹,۴۲۸,۱۷۰ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۴۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰,۳۸۹,۶۵۶ ۹.۸۶ % ۱۷۰,۴۰۰,۷۰۹ ۸۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۵,۸۱۶,۳۳۱ ۲.۸۱ % ۷۰۷,۶۴۷ ۰.۳۴ % ۹,۴۳۵,۱۸۲ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۴۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۳,۹۱۶ ۹.۸۷ % ۱۷۰,۳۱۰,۸۰۲ ۸۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۶,۱۷۱ ۳.۰۳ % ۶۴۴,۳۴۹ ۰.۳۱ % ۹,۳۹۹,۴۶۳ ۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۴۷۴,۱۶۵ ۹.۹ % ۱۷۰,۷۳۷,۳۲۰ ۸۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۴,۳۸۳ ۲.۷۱ % ۶۴۸,۳۶۲ ۰.۳۱ % ۹,۳۶۲,۶۰۸ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۴۴۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۵۰۳,۳۱۱ ۹.۸۸ % ۱۷۰,۰۸۲,۱۰۵ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۶,۶۰۲,۲۶۴ ۳.۱۸ % ۹۳۳,۹۰۹ ۰.۴۵ % ۹,۳۷۴,۹۷۸ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۶۴۴,۳۶۷ ۹.۹۸ % ۱۶۹,۸۹۵,۳۴۹ ۸۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۷,۶۴۸ ۲.۸۷ % ۹۲۴,۶۶۶ ۰.۴۵ % ۹,۴۳۰,۶۲۹ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %