ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۷۷	۸.۳ %	۱۴۷,۲۹۹,۲۵۶	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۵۶۷	۵.۲۸ %	۱۲۹,۳۳۷	۰.۰۷ %	۹,۱۸۵,۵۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۳۶	۸.۳۱ %	۱۴۷,۸۱۱,۹۳۴	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳,۴۲۲	۴.۹۷ %	۱۲۶,۹۱۵	۰.۰۷ %	۹,۱۷۹,۲۸۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۴,۹۷۹,۸۱۱	۷.۹۸ %	۱۴۷,۵۹۰,۶۰۲	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۱,۲۳۸	۸.۵۱ %	۱۲۴,۴۹۶	۰.۰۷ %	۹,۱۲۲,۸۴۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۸۶۲	۸.۳۵ %	۱۴۰,۲۱۲,۲۹۸	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۷۷۰	۸.۶۵ %	۱۲۲,۰۷۹	۰.۰۷ %	۸,۹۹۱,۶۸۰	۵ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۱۰۳,۴۴۷	۸.۴۳ %	۱۴۱,۴۸۲,۳۵۱	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۵,۶۶۵	۷.۴۷ %	۲۶۲,۵۰۳	۰.۱۵ %	۸,۹۶۳,۶۴۰	۵ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰,۹۸۴	۸.۴۴ %	۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۴,۷۷۸	۸.۴۶ %	۲۲۹,۱۷۰	۰.۱۳ %	۹,۰۴۵,۱۱۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۶۳۸	۸.۷۵ %	۱۴۰,۸۳۷,۱۹۴	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹,۹۷۸	۶.۸۷ %	۲۲۶,۶۸۶	۰.۱۳ %	۹,۱۷۹,۷۲۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۶۰۷	۸.۷۵ %	۱۴۸,۶۷۸,۲۷۹	۸۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۴۰,۸۷۹	۲.۴۴ %	۲۲۴,۲۰۵	۰.۱۳ %	۹,۱۷۹,۶۳۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۵۷۵	۸.۷۶ %	۱۴۸,۶۳۰,۵۹۴	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۳۴۰,۸۷۹	۲.۴۴ %	۲۲۱,۷۲۶	۰.۱۲ %	۹,۲۱۱,۶۹۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۵,۷۱۴,۰۱۶	۸.۷۳ %	۱۴۸,۴۶۹,۶۳۹	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵,۳۸۰	۳.۵۳ %	۲۱۶,۱۳۲	۰.۱۲ %	۹,۲۵۰,۱۹۵	۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...338 »