صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۴,۸۶۱ | ۸ % | ۱۲۶,۴۲۴,۵۴۱ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۴,۰۷۲ | ۱۰.۹ % | ۲۹۳,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۶,۸۲۸,۲۰۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۶,۷۵۳ | ۸.۱۸ % | ۱۲۸,۱۴۷,۱۶۹ | ۸۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۳,۱۹۳ | ۷.۳۹ % | ۲۹۳,۰۲۶ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۸۷,۷۵۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۶,۴۷۴ | ۷.۹۵ % | ۱۲۷,۹۵۵,۶۴۳ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۸,۹۰۲ | ۷.۶۱ % | ۳۰۲,۶۰۱ | ۰.۱۹ % | ۶,۷۴۳,۶۸۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۱۸۶ | ۷.۹۳ % | ۱۲۷,۸۱۹,۷۳۱ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۷,۲۹۱ | ۵.۳۷ % | ۳۱۷,۸۳۹ | ۰.۲ % | ۶,۵۸۸,۵۶۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۱۵۵ | ۷.۹۳ % | ۱۲۷,۷۷۱,۱۶۰ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۷,۲۹۱ | ۵.۳۷ % | ۳۱۷,۲۱۶ | ۰.۲ % | ۶,۵۸۸,۵۳۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۱۲۴ | ۷.۹۳ % | ۱۲۸,۳۱۸,۹۴۶ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۰,۴۶۰ | ۴.۹۹ % | ۳۱۶,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۶,۵۸۸,۴۶۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۲,۵۵۸ | ۷.۷۶ % | ۱۲۸,۲۳۱,۶۴۵ | ۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۹,۳۶۵ | ۴.۷۹ % | ۳۶۱,۵۴۲ | ۰.۲۳ % | ۶,۵۱۶,۱۳۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۱۷۱ | ۸.۰۲ % | ۱۲۷,۹۳۸,۸۶۰ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۳,۴۷۰ | ۴.۴۱ % | ۳۶۱,۶۲۶ | ۰.۲۳ % | ۶,۷۵۰,۶۶۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۶,۰۳۷ | ۸.۱۸ % | ۱۲۷,۷۰۵,۴۰۶ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۰۳۳ | ۴.۸۷ % | ۳۶۱,۰۰۵ | ۰.۲۳ % | ۶,۸۲۰,۶۶۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۷,۲۸۵ | ۸.۳۷ % | ۱۲۷,۴۱۲,۵۹۰ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۲,۷۴۸ | ۵.۳۱ % | ۳۶۰,۳۸۵ | ۰.۲۳ % | ۶,۹۷۰,۴۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |