صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۵۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ ۷.۰۶ % ۱۳۴,۳۵۰,۰۴۷ ۸۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۹,۶۲۷ ۳.۲ % ۶۰۴,۲۵۷ ۰.۳۸ % ۶,۷۸۲,۱۵۲ ۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۷۵۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ ۷.۰۶ % ۱۳۴,۳۰۰,۳۵۳ ۸۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۹,۶۲۷ ۳.۲ % ۶۰۳,۴۸۹ ۰.۳۸ % ۶,۷۸۲,۱۴۸ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۷۵۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ ۷.۰۶ % ۱۳۵,۶۳۴,۵۷۰ ۸۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۰۶۷ ۲.۳۲ % ۶۰۲,۷۲۲ ۰.۳۸ % ۶,۷۸۲,۰۶۱ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۷۵۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱,۱۲۸,۵۱۴ ۷.۰۴ % ۱۳۵,۵۸۳,۹۴۰ ۸۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۴,۴۷۰ ۲.۴۹ % ۶۰۱,۹۵۶ ۰.۳۸ % ۶,۷۴۳,۵۳۹ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۷۵۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰,۹۵۲,۷۱۴ ۶.۹۸ % ۱۳۶,۲۰۵,۳۱۳ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۷,۷۴۲ ۱.۵۵ % ۶۰۱,۱۹۱ ۰.۳۸ % ۶,۶۹۴,۵۶۶ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۷۵۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰,۹۵۰,۵۸۶ ۶.۹۲ % ۱۳۷,۳۴۶,۰۳۷ ۸۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۰,۵۹۰ ۱.۷۲ % ۶۰۰,۴۲۸ ۰.۳۸ % ۶,۶۹۵,۵۲۰ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۷۵۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱,۰۹۸,۸۴۴ ۶.۹۱ % ۱۳۷,۲۵۳,۴۸۲ ۸۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۶۷,۳۳۰ ۳.۱۵ % ۵۹۹,۶۶۴ ۰.۳۷ % ۶,۷۱۵,۴۴۶ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %
۷۵۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ ۶.۸۱ % ۱۳۷,۲۱۶,۹۵۰ ۸۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۲,۱۵۰ ۱.۸۳ % ۸۵۴,۲۵۸ ۰.۵۴ % ۶,۵۶۰,۷۰۳ ۴.۱۴ % ۰ ۰ %
۷۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ ۶.۸۱ % ۱۳۷,۱۶۶,۳۱۲ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۲,۱۵۰ ۱.۸۳ % ۸۵۳,۵۰۶ ۰.۵۴ % ۶,۵۶۰,۶۶۶ ۴.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ ۶.۸۱ % ۱۳۷,۱۱۵,۷۱۸ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۵,۲۲۴ ۱.۸۲ % ۸۶۹,۶۴۴ ۰.۵۵ % ۶,۵۶۰,۹۰۳ ۴.۱۵ % ۰ ۰ %