صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ ۶.۵۶ % ۱۳۲,۸۷۰,۶۷۷ ۸۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۹۱,۶۲۶ ۶.۷۳ % ۶۱۶,۸۱۶ ۰.۳۸ % ۶,۸۹۵,۰۱۰ ۴.۲۶ % ۰ ۰ %
۷۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ ۶.۹۱ % ۱۳۲,۹۲۱,۸۴۶ ۸۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶,۴۳۷ ۱.۷۴ % ۶۱۶,۰۷۹ ۰.۴ % ۶,۸۹۴,۹۶۶ ۴.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰,۷۲۷,۵۴۷ ۶.۹۸ % ۱۳۲,۸۴۴,۶۳۶ ۸۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۴,۶۰۲ ۱.۶۲ % ۶۱۵,۳۴۲ ۰.۴ % ۶,۹۵۳,۳۱۸ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۷۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰,۷۳۴,۸۵۶ ۶.۹۷ % ۱۳۲,۷۶۲,۰۹۳ ۸۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۴,۷۱۴ ۱.۸۵ % ۶۱۴,۶۰۶ ۰.۴ % ۶,۹۶۷,۷۰۶ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۷۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۱۰,۷۴۸,۹۵۶ ۶.۹۶ % ۱۳۲,۶۸۹,۲۷۴ ۸۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۳,۰۶۵ ۲.۱۷ % ۶۱۳,۸۷۰ ۰.۴ % ۶,۹۷۰,۷۷۱ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۷۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰,۵۹۷,۶۹۲ ۶.۸۴ % ۱۳۲,۶۰۲,۹۱۸ ۸۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۹,۶۷۳ ۲.۶۷ % ۶۱۳,۱۳۶ ۰.۴ % ۶,۹۷۸,۷۲۴ ۴.۵ % ۰ ۰ %
۷۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ ۷.۰۶ % ۱۳۲,۴۶۹,۷۷۸ ۸۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۲,۸۷۶ ۱.۹۹ % ۶۱۲,۴۰۲ ۰.۴ % ۷,۰۳۲,۲۹۹ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۷۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ ۷.۰۶ % ۱۳۲,۴۶۵,۹۷۹ ۸۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۲,۸۷۶ ۱.۹۹ % ۶۱۱,۶۷۰ ۰.۴ % ۷,۰۳۲,۲۹۹ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ ۷.۰۶ % ۱۳۳,۳۱۹,۳۳۶ ۸۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۶,۰۸۰ ۱.۳۷ % ۶۱۰,۹۳۸ ۰.۴ % ۷,۰۵۷,۸۹۶ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۷۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰,۹۶۶,۶۹۷ ۷.۰۸ % ۱۳۳,۵۲۰,۳۹۶ ۸۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۷,۲۴۵ ۱.۹۵ % ۶۸۶,۳۹۳ ۰.۴۴ % ۶,۸۰۹,۸۰۳ ۴.۳۹ % ۰ ۰ %