صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲,۴۴۴,۱۳۸ ۸.۱۸ % ۱۲۶,۶۹۷,۴۳۵ ۸۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۱,۴۰۵ ۳.۴۴ % ۵۵۹,۸۹۴ ۰.۳۷ % ۷,۱۱۷,۲۸۰ ۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۲۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۲,۴۵۳ ۸.۰۶ % ۱۲۶,۶۱۴,۳۵۸ ۸۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۱,۶۴۸ ۴.۶۵ % ۵۶۰,۷۵۳ ۰.۳۶ % ۷,۱۷۶,۹۶۸ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۷۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۵,۱۳۰ ۷.۹۴ % ۱۲۶,۵۴۷,۲۸۲ ۸۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۵,۹۱۰,۱۴۶ ۳.۸۸ % ۵۶۰,۰۲۶ ۰.۳۷ % ۷,۱۴۳,۲۴۲ ۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۵,۱۳۰ ۷.۹۵ % ۱۲۶,۵۰۱,۳۲۷ ۸۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۵,۹۱۰,۱۴۶ ۳.۸۸ % ۵۵۹,۳۰۰ ۰.۳۷ % ۷,۱۴۳,۲۴۲ ۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۵,۱۳۰ ۷.۹۵ % ۱۲۶,۴۵۵,۴۱۴ ۸۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۵,۹۱۰,۱۴۶ ۳.۸۸ % ۵۵۸,۵۷۴ ۰.۳۷ % ۷,۱۳۴,۷۴۷ ۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱,۶۵۹,۲۴۸ ۷.۶۳ % ۱۲۶,۴۷۹,۳۸۸ ۸۲.۸ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۴,۷۱۵ ۴.۵۴ % ۶۰۷,۶۲۹ ۰.۴ % ۷,۰۷۴,۶۱۷ ۴.۶۳ % ۰ ۰ %
۷۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۳,۷۷۲ ۷.۳۸ % ۱۲۶,۴۰۷,۳۶۹ ۸۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۲,۱۶۴ ۵.۱۱ % ۶۰۲,۸۰۵ ۰.۳۹ % ۷,۰۳۴,۱۳۶ ۴.۵۹ % ۰ ۰ %
۷۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱,۱۴۵,۵۸۴ ۷.۲۹ % ۱۲۶,۳۳۷,۴۳۵ ۸۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۱,۴۳۹ ۵.۱۲ % ۶۰۲,۰۸۲ ۰.۳۹ % ۶,۹۸۲,۳۹۵ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۱,۱۶۰ ۶.۸۴ % ۱۲۶,۲۵۶,۹۷۵ ۸۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۰۷,۷۱۵ ۷.۷۳ % ۶۰۱,۳۶۹ ۰.۳۸ % ۶,۸۸۸,۸۲۳ ۴.۴ % ۰ ۰ %
۷۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ ۶.۹ % ۱۲۴,۸۰۳,۸۴۱ ۸۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۹۱,۶۲۶ ۷.۰۸ % ۶۱۷,۵۵۵ ۰.۴ % ۶,۸۹۵,۰۲۷ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %