صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۳,۶۷۶ | ۹.۳۵ % | ۱۲۵,۰۹۱,۶۵۷ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۸۰۸ | ۲ % | ۵۶۷,۲۰۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۴۶۱,۷۱۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷,۳۶۰ | ۹.۱ % | ۱۲۵,۰۰۵,۲۴۸ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۳۹۱ | ۲.۰۲ % | ۵۶۶,۴۸۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۲۶۹,۴۱۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰,۲۷۶ | ۸.۹۶ % | ۱۲۴,۹۴۳,۷۰۴ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۶,۸۵۴ | ۲.۴۹ % | ۵۶۵,۷۴۷ | ۰.۳۸ % | ۷,۱۸۷,۰۷۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۹,۲۸۵ | ۸.۶۷ % | ۱۲۴,۸۵۷,۴۹۲ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۸,۹۸۱ | ۳.۱۹ % | ۵۶۵,۰۱۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۱۰۲,۴۰۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴,۴۸۳ | ۸.۵۷ % | ۱۲۴,۷۸۱,۳۱۱ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۶,۰۵۹ | ۳.۵۵ % | ۵۶۴,۲۷۹ | ۰.۳۷ % | ۷,۱۱۴,۷۶۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۳,۴۰۲ | ۸.۴۸ % | ۱۲۴,۶۹۲,۵۳۰ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰,۷۳۹ | ۲.۶۶ % | ۵۶۳,۵۴۶ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۸۲,۶۳۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۳,۴۰۲ | ۸.۴۹ % | ۱۲۴,۶۴۶,۸۰۳ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۸,۳۵۲ | ۲.۶۶ % | ۵۶۲,۸۱۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۸۲,۶۴۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۳,۴۰۲ | ۸.۴۹ % | ۱۲۵,۱۷۱,۷۰۳ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۲۴۵ | ۲.۲۸ % | ۵۶۲,۰۸۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۸۳,۷۵۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۱,۳۵۹ | ۸.۳ % | ۱۲۵,۰۹۵,۲۶۱ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۰,۰۵۱ | ۳.۹۲ % | ۵۶۱,۳۵۲ | ۰.۳۷ % | ۷,۰۶۰,۵۹۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴,۱۳۸ | ۸.۲۴ % | ۱۲۶,۸۳۹,۶۹۸ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۴۷۹ | ۳.۱۳ % | ۵۶۰,۶۲۳ | ۰.۳۷ % | ۷,۰۵۴,۹۶۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |