ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱,۰۶۶,۶۵۴	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۱۷,۱۵۸	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۵۹,۶۴۵	۳۹.۰۷ %	۲,۰۸۹,۶۰۹	۰.۴۷ %	۱۷,۱۵۲,۳۷۶	۳.۸۶ %	۷,۹۰۸,۳۱۱	۱.۷۸ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۵۶۴,۸۷۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲ %	۱,۹۶۶,۸۲۶	۰.۴۴ %	۱۷,۲۳۳,۴۱۲	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۴۶۶,۷۵۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۲ %	۱,۸۴۳,۲۷۹	۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۸,۹۵۹	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۶۷,۱۵۵	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۴ %	۱,۷۱۹,۹۱۶	۰.۳۹ %	۱۷,۲۲۰,۷۰۰	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۳۹,۴۵۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۲ %	۱,۵۹۸,۳۳۳	۰.۳۶ %	۱۷,۲۵۰,۷۷۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۲۴۱,۰۵۵	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۴ %	۱,۴۷۵,۹۵۷	۰.۳۳ %	۱۷,۲۴۴,۰۶۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۴۲,۰۸۲,۴۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۳,۱۹۷	۳۸.۲ %	۱,۳۸۲,۵۷۱	۰.۳۲ %	۱۷,۲۳۵,۰۹۷	۳.۹۵ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۷ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۰۸۷,۴۳۴	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۷,۵۱۸	۳۸.۲۷ %	۱,۲۵۶,۹۹۱	۰.۲۹ %	۱۷,۱۹۰,۵۴۹	۳.۹۸ %	۷,۰۸۸,۸۳۱	۱.۶۴ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۰۹۱,۰۰۷	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۳۳,۸۹۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۰۲,۰۱۶	۳۷.۸۶ %	۱,۲۰۲,۸۰۵	۰.۲۸ %	۱۷,۲۱۹,۰۱۰	۴.۰۱ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۶۸ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۰۹۰,۵۰۳	۰.۲۵ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۷,۳۳۳	۳۷.۶۸ %	۱,۱۸۳,۱۵۶	۰.۲۸ %	۱۷,۱۶۷,۶۶۹	۴.۰۱ %	۷,۳۴۴,۶۷۲	۱.۷۲ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...352 »