ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۲۴۵	۵.۳۳ %	۱۷,۶۷۷,۷۶۰	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶,۱۹۴	۲۳.۱۶ %	۶,۶۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۴۲۰	۵.۷۵ %	۱۹,۶۰۴,۳۸۰	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۹۴	۵.۷۵ %	۱۹,۵۹۸,۹۳۱	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۶۲	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۹,۹۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۴۴	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۴,۵۷۲	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۸۸۷	۵.۸۵ %	۱۸,۶۶۰,۴۰۴	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷,۷۹۹	۱۲.۴۶ %	۶,۶۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۸۱۷	۵.۷۹ %	۱۸,۵۵۰,۱۴۸	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰,۶۸۸	۱۳.۱۱ %	۶,۶۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۰۰۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۷۵,۹۶۰	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۶۰۵	۱۳.۴۱ %	۶,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...362 »