ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۷۳	۵.۲ %	۱۷,۸۷۴,۳۰۰	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۵۶	۵.۲ %	۱۷,۸۶۹,۲۸۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۵ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۹۷	۴.۹۹ %	۱۷,۸۵۹,۶۷۲	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۴۳	۹.۶۸ %	۲۶,۱۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۴۶	۴.۹۳ %	۱۷,۷۴۲,۰۴۸	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۷۹	۱۰.۰۴ %	۲۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۰۵۷	۴.۸۵ %	۱۷,۷۳۴,۴۲۷	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۱۱	۱۰.۱۳ %	۶,۱۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۳۴۱	۴.۷۹ %	۱۷,۷۲۴,۷۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۹۷	۱۰.۸۲ %	۶,۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۲۱	۴.۹۱ %	۱۷,۵۱۰,۹۹۳	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۰۳	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۶,۰۵۷	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۹۰	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۱,۱۲۶	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۰۶۶	۷.۱۹ %	۴۸۲,۸۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۲۰	۴.۹۸ %	۱۷,۴۶۷,۲۰۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵.۹۱ %	۵۰۹,۹۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...362 »