ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۵۹	۵.۰۸ %	۱۸,۴۲۵,۸۷۵	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۳۴۰	۱۲.۱۴ %	۶,۰۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۱۸۱	۵.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۲۶۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۶۲۱	۱۳.۰۶ %	۶,۱۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۶۳	۵.۳۲ %	۱۷,۴۰۳,۱۲۳	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۴۶	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۸,۰۶۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۲۷	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۳,۰۳۸	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۰۷	۱۱.۲۳ %	۶,۱۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۸۹۹	۵.۲۹ %	۱۷,۳۸۶,۰۵۸	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۲۲۳	۱۱.۴۹ %	۶,۱۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۱۶	۵.۲۸ %	۱۷,۳۶۹,۶۰۳	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۲۹۴	۱۱.۹۷ %	۶,۱۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۵	۵.۲۲ %	۱۷,۹۰۳,۳۳۷	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۵۷۴	۹.۵۷ %	۶,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۵۶۳	۵.۱۹ %	۱۷,۸۹۸,۴۵۴	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۹۷۷	۹.۴۱ %	۶,۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۹۰	۵.۲ %	۱۷,۸۷۹,۳۲۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...362 »