ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۲۲۱	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۰	۱۰.۳۱ %	۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۷۷۱	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۰	۱۰.۳۲ %	۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۳۲۲	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۰	۱۰.۳۲ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۸۷۴	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۸۹	۱۰.۳۲ %	۲۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۴۲۶	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۱۰	۱۰.۳۱ %	۳۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۹۷۹	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۱۰	۱۰.۳۲ %	۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۰۲۵	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۰	۱.۰۶ %	۵,۲۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۶۷۷	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۰	۱.۰۶ %	۵,۲۱۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۳۴۶	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۶,۵۱۹	۰.۵۸ %	۵,۲۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۰۹۴	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰.۱ %	۲۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...362 »