ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۷۲۰	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۷ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۳۱۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۵۱ %	۲۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۹۵۷	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۵	۱.۶۶ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۷۳۴	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۴	۱.۵۵ %	۲۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۸۶	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۴	۱.۵۶ %	۲۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۶۵۳	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۲	۰.۸۹ %	۲۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۳۴	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۵	۰.۰۴ %	۲۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۹۱۱	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۰۴ %	۲۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۲۹	۹۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۰۱۵	۰.۷۱ %	۱۰,۳۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۷۳۳	۹۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۱۴ %	۲۰,۵۰۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...362 »