ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۲۲	۹۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۴	۷.۷ %	۲۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۲۴	۹۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۴	۷.۷ %	۱۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۲۷	۹۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۴	۷.۷۱ %	۱۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۶۰۷	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۵	۷.۹۶ %	۱۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۱۸	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۰۱	۵.۶۶ %	۱۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۱۷	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۸	۵ %	۱۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۱۲۳	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۸	۵ %	۱۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۵۵۹	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۷	۳.۹۶ %	۲۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۳۶۶	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۷	۳.۹۶ %	۲۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۱۷۴	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۷	۳.۹۶ %	۲۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...362 »