صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۳,۰۱۵ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶۷,۱۶۹,۴۳۹ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۵,۹۶۳ | ۳.۰۹ % | ۶۲۰,۳۰۴ | ۰.۳ % | ۸,۹۱۲,۸۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۱,۷۳۸ | ۱۰.۰۵ % | ۱۶۷,۰۸۶,۱۰۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۳,۱۴۱ | ۳.۹۵ % | ۶۱۷,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۸,۹۲۰,۲۰۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۰.۰۱ % | ۱۶۶,۶۸۸,۸۳۷ | ۸۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۳,۱۶۲ | ۴.۰۱ % | ۶۱۴,۷۴۳ | ۰.۳ % | ۸,۸۵۷,۸۸۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۱,۷۳۰ | ۱۰.۰۱ % | ۱۶۶,۳۹۸,۰۰۵ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۸,۷۲۸ | ۳.۸۷ % | ۶۱۱,۹۶۸ | ۰.۳ % | ۸,۷۸۲,۶۱۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵,۴۰۱ | ۹.۸۷ % | ۱۶۶,۱۶۱,۸۴۳ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۵,۶۶۲ | ۴.۸۷ % | ۶۰۹,۱۹۶ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۵,۴۵۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲,۷۹۳ | ۹.۸۵ % | ۱۶۵,۹۸۸,۴۷۵ | ۸۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹,۳۷۱ | ۴.۷۸ % | ۶۰۶,۴۲۸ | ۰.۳ % | ۸,۶۸۴,۸۵۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲,۵۷۱ | ۹.۸۶ % | ۱۶۵,۹۲۷,۴۱۶ | ۸۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹,۳۷۱ | ۴.۷۸ % | ۶۰۳,۶۶۳ | ۰.۲۹ % | ۸,۶۸۴,۸۷۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۱,۸۶۹ | ۹.۹۲ % | ۱۶۵,۸۷۷,۲۰۱ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۶,۲۰۵ | ۴.۰۶ % | ۷۰۱,۳۸۳ | ۰.۳۴ % | ۸,۷۶۳,۷۹۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۱,۵۲۲ | ۹.۶۴ % | ۱۶۶,۴۷۲,۹۷۳ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۹,۰۹۴ | ۳.۷۱ % | ۲,۱۵۲,۹۰۰ | ۱.۰۵ % | ۸,۸۴۰,۵۱۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۶,۳۴۹ | ۹.۸۸ % | ۱۶۷,۳۴۰,۴۳۸ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۲,۶۹۵ | ۴.۰۸ % | ۶۹۵,۸۷۲ | ۰.۳۴ % | ۸,۸۹۹,۰۷۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |