صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۸,۸۸۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱۶۷,۲۷۱,۳۲۶ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۶,۸۱۸ | ۴.۰۴ % | ۴۵۳,۵۹۷ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۰۸,۷۵۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۰,۹۱۸ | ۹.۸۳ % | ۱۶۷,۲۶۵,۷۷۸ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۹,۹۸۶ | ۶.۳۴ % | ۴۶۴,۹۲۷ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۶۶,۶۰۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۸,۶۳۴ | ۱۰.۰۱ % | ۱۶۳,۲۱۲,۰۴۶ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۸,۵۷۴ | ۶.۵۸ % | ۴۶۲,۱۹۳ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۵۹,۱۰۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۸,۴۱۱ | ۹.۷۸ % | ۱۶۸,۰۷۶,۷۲۴ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۸,۵۷۴ | ۶.۴۳ % | ۴۵۹,۴۶۲ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۵۹,۰۹۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۶,۹۸۷ | ۱۰.۰۷ % | ۱۶۸,۳۹۱,۶۷۸ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۵۴۶ | ۳.۴۶ % | ۴۵۵,۱۶۲ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۶۳,۰۲۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۸,۹۸۹ | ۹.۷۴ % | ۱۶۸,۶۶۲,۲۲۴ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۳,۴۶۵ | ۴.۰۶ % | ۴۹۶,۰۱۹ | ۰.۲۴ % | ۹,۰۷۳,۶۶۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۹,۳۲۹ | ۹.۷۲ % | ۱۶۸,۴۳۰,۰۹۲ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۴,۶۰۸ | ۴.۲۹ % | ۴۹۳,۳۱۱ | ۰.۲۴ % | ۹,۰۵۲,۳۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۳,۱۳۷ | ۹.۶۶ % | ۱۶۸,۳۲۹,۶۵۰ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۸,۰۷۰ | ۴.۸۴ % | ۴۳۰,۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۹,۰۹۹,۰۳۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۲,۲۲۸ | ۹.۶ % | ۱۶۸,۲۱۸,۲۴۹ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۰,۵۶۰ | ۵.۶۲ % | ۴۲۷,۵۸۲ | ۰.۲ % | ۹,۱۴۰,۳۰۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۹۸۲ | ۹.۷ % | ۱۶۷,۱۳۱,۳۶۳ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۸,۲۸۵ | ۵.۴۸ % | ۴۲۴,۹۹۳ | ۰.۲ % | ۹,۱۸۵,۷۹۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |