صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۷۶۰ | ۹.۷۱ % | ۱۶۷,۰۶۹,۰۱۶ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۸,۲۸۵ | ۵.۴۸ % | ۴۲۲,۴۰۶ | ۰.۲ % | ۹,۱۸۵,۷۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۹,۸۰۰ | ۹.۷۸ % | ۱۷۱,۸۴۸,۷۲۱ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۶,۸۶۷ | ۲.۴۴ % | ۴۱۹,۸۲۳ | ۰.۲ % | ۹,۱۵۹,۸۹۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۶,۴۷۶ | ۹.۷۵ % | ۱۷۱,۲۸۷,۱۳۸ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۸,۶۴۰ | ۲.۷۸ % | ۴۳۰,۷۳۸ | ۰.۲۱ % | ۹,۱۰۷,۷۸۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۵,۶۸۷ | ۹.۶۸ % | ۱۷۱,۱۶۸,۸۳۹ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۹,۸۶۷ | ۳.۰۷ % | ۴۲۷,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۹,۰۲۰,۸۰۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۹.۵۹ % | ۱۷۰,۹۱۶,۵۶۹ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۱,۵۸۲ | ۳.۹۲ % | ۶۱۳,۱۵۱ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۰۶,۵۳۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۰,۳۱۶ | ۹.۵ % | ۱۷۰,۱۸۵,۸۴۶ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۶,۹۷۱ | ۴.۷۲ % | ۱,۶۹۸,۵۰۴ | ۰.۸۱ % | ۹,۰۹۳,۵۸۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۵۱۵ | ۹.۵۵ % | ۱۷۱,۱۰۷,۵۵۰ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۰,۰۲۳ | ۴.۱۲ % | ۶۱۱,۸۶۵ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۵۰,۲۶۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۲۹۳ | ۹.۵۵ % | ۱۷۱,۰۴۳,۵۱۱ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۰,۰۲۳ | ۴.۱۲ % | ۶۰۹,۱۷۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۵۶,۹۵۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۰,۳۷۵ | ۹.۶۷ % | ۱۷۱,۰۱۹,۶۵۶ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۰,۶۳۳ | ۲.۹۲ % | ۶۰۲,۶۷۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۶۰,۲۹۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۰,۱۵۳ | ۹.۶۸ % | ۱۷۰,۹۵۵,۶۸۴ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۹,۰۲۹ | ۲.۸۹ % | ۶۶۱,۵۱۷ | ۰.۳۲ % | ۹,۰۶۰,۲۹۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |