صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۶,۴۷۸,۴۲۲ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۹۳۰,۷۹۰ ۴۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۸۱۴,۸۳۰ ۴۵.۸۸ % ۲,۵۲۵,۴۲۵ ۰.۴۸ % ۱۳,۵۵۷,۷۳۸ ۲.۵۵ % ۷,۳۳۶,۴۸۰ ۱.۳۸ %
۵۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۶,۴۸۴,۱۴۵ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۴۳۵,۰۰۳ ۴۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۲۱۵,۳۷۱ ۴۵.۷۴ % ۴,۹۶۸,۲۳۵ ۰.۹۳ % ۱۳,۵۹۰,۷۸۹ ۲.۵۶ % ۷,۲۹۷,۷۹۷ ۱.۳۷ %
۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۶,۴۸۹,۹۷۱ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۱۴۲,۰۷۸ ۴۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۱۱۳,۶۸۹ ۴۵.۹۳ % ۵,۱۵۸,۳۲۷ ۰.۹۷ % ۱۳,۵۲۲,۸۳۴ ۲.۵۳ % ۷,۴۱۷,۴۱۲ ۱.۳۹ %
۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۶,۴۸۶,۸۴۰ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۰۳۷,۰۰۳ ۴۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۱۱۳,۶۸۹ ۴۵.۹۵ % ۵,۰۰۱,۸۸۵ ۰.۹۴ % ۱۳,۵۲۰,۱۵۷ ۲.۵۳ % ۷,۴۱۷,۴۱۲ ۱.۳۹ %
۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۶,۴۸۳,۷۰۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۸۶۵,۳۵۱ ۴۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۷۵۷,۰۲۵ ۴۵.۶۳ % ۴,۹۲۹,۳۵۵ ۰.۹۳ % ۱۳,۵۲۰,۴۷۸ ۲.۵۵ % ۷,۴۱۷,۴۱۲ ۱.۴ %
۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۶,۴۷۶,۴۷۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۶۳۵,۹۴۴ ۴۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۵۹,۰۴۸ ۴۵.۳۶ % ۵,۰۸۱,۴۰۷ ۰.۹۶ % ۱۳,۴۶۲,۶۳۶ ۲.۵۶ % ۷,۳۴۰,۴۲۴ ۱.۳۹ %
۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۶,۴۷۳,۳۴۷ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۵۳۱,۱۷۵ ۴۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۴۷,۶۱۴ ۴۵.۳۸ % ۴,۹۴۰,۷۵۳ ۰.۹۴ % ۱۳,۴۶۲,۲۵۰ ۲.۵۶ % ۷,۳۴۰,۴۲۴ ۱.۳۹ %
۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۶,۴۷۱,۱۲۴ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۴۲۶,۴۰۹ ۴۹.۵ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۷۹۵,۱۵۵ ۴۵.۳۸ % ۴,۸۴۵,۸۵۹ ۰.۹۲ % ۱۳,۴۶۱,۵۶۶ ۲.۵۶ % ۷,۳۴۰,۴۲۴ ۱.۴ %
۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۶,۴۶۶,۸۸۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۳۵۳,۸۷۷ ۴۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۶۵۴,۸۷۱ ۴۵.۳ % ۴,۶۹۳,۸۶۸ ۰.۸۹ % ۱۳,۴۲۸,۴۴۰ ۲.۵۶ % ۷,۲۴۸,۴۹۵ ۱.۳۸ %
۶۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۶,۴۵۷,۴۶۰ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۰۴۸,۸۵۳ ۴۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۲۷۶,۱۲۷ ۴۵.۹۱ % ۴,۵۷۹,۴۵۰ ۰.۸۶ % ۱۳,۳۶۴,۵۴۹ ۲.۵۲ % ۷,۲۹۷,۶۴۵ ۱.۳۸ %