صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۶,۴۷۶,۵۵۹ ۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۶۰۷,۵۵۰ ۵۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۶۳۵,۱۶۸ ۴۱.۶۸ % ۵,۰۱۳,۸۷۴ ۰.۹۶ % ۱۳,۵۳۴,۳۶۳ ۲.۶ % ۷,۷۷۹,۵۹۴ ۱.۵ %
۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۶,۴۸۵,۸۰۶ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۴۶۹,۶۲۹ ۵۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۴۷۴,۹۳۹ ۴۲.۱۱ % ۵,۰۱۸,۲۸۴ ۰.۹۷ % ۱۳,۵۴۰,۶۶۰ ۲.۶۲ % ۷,۷۴۵,۶۸۹ ۱.۵ %
۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۶,۴۷۳,۵۲۴ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۴۳۹,۸۷۷ ۵۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۳۱۱,۶۳۲ ۴۳.۲۲ % ۴,۸۶۹,۳۶۶ ۰.۹۳ % ۱۳,۵۶۷,۱۶۷ ۲.۵۸ % ۷,۵۹۴,۵۹۷ ۱.۴۴ %
۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۶,۴۶۶,۰۹۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۸۹,۳۱۴ ۵۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۹۹۰,۴۵۳ ۴۴.۳۶ % ۴,۸۰۶,۹۹۶ ۰.۹۲ % ۱۳,۵۴۱,۰۷۴ ۲.۵۸ % ۷,۶۴۰,۰۳۱ ۱.۴۵ %
۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۶,۴۵۵,۰۲۹ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۹۹۵,۵۷۷ ۴۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۱۸,۱۰۹ ۴۵.۸۱ % ۴,۹۵۱,۶۳۳ ۰.۹۲ % ۱۳,۳۹۰,۸۰۷ ۲.۴۸ % ۷,۶۵۹,۶۰۰ ۱.۴۲ %
۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۶,۴۵۱,۸۹۸ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۸۹۳,۶۱۶ ۴۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۱۸,۱۰۹ ۴۵.۸۳ % ۴,۸۰۱,۷۰۳ ۰.۸۹ % ۱۳,۳۸۰,۵۲۱ ۲.۴۸ % ۷,۶۵۹,۶۰۰ ۱.۴۲ %
۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۶,۴۴۹,۶۷۴ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۳۷۱,۷۲۳ ۴۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۴۴۳,۱۸۱ ۴۵.۶۴ % ۴,۸۴۰,۱۷۸ ۰.۹ % ۱۳,۳۸۰,۵۲۱ ۲.۴۹ % ۷,۶۵۹,۶۰۰ ۱.۴۲ %
۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۶,۴۴۵,۶۹۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۲۱۱,۲۲۰ ۴۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۵۰۲,۱۸۳ ۴۷.۵۱ % ۴,۹۱۴,۸۹۳ ۰.۸۸ % ۱۳,۲۴۷,۸۵۵ ۲.۳۸ % ۷,۶۶۸,۲۴۷ ۱.۳۸ %
۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۶,۴۴۴,۶۱۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۹۵۲,۴۴۹ ۴۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۲۴۱,۳۹۷ ۴۹.۱۳ % ۴,۹۳۲,۸۰۰ ۰.۸۷ % ۱۳,۲۵۵,۹۳۷ ۲.۳۵ % ۷,۷۲۳,۳۱۳ ۱.۳۷ %
۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۶,۴۴۴,۰۹۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۰۰۱,۹۳۴ ۴۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۶۳۶,۶۴۷ ۵۰.۱۵ % ۴,۸۱۱,۵۳۸ ۰.۸۴ % ۱۳,۲۸۶,۴۵۹ ۲.۳۱ % ۷,۶۲۸,۳۵۰ ۱.۳۳ %