صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۴۵ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶ | ۷.۳۷ % | ۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۷۸ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۲ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۴۶ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۷۳ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۳ | ۴.۷۲ % | ۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۷۶ | ۹۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۸ | ۶.۹۸ % | ۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۰۷ | ۹۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹ | ۴.۵۶ % | ۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۷ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۱ | ۵.۶۸ % | ۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۴ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۲۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |