صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۳۳ ۰.۲ % ۲۷۷,۲۸۱,۳۸۱ ۸۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۷,۲۶۷ ۷.۴ % ۱۲۳,۶۱۹ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۴۳,۱۰۲ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۶۲۷,۹۸۳ ۰.۲ % ۲۷۵,۵۶۹,۰۳۱ ۸۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۱,۲۵۶ ۷.۳۱ % ۱۱۴,۲۹۲ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۲۰,۹۷۴ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۶۸۳,۸۶۵ ۰.۲۲ % ۲۷۵,۴۶۳,۶۰۹ ۸۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۹۴,۷۴۰ ۸.۱۷ % ۱۸۸,۹۰۶ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۱۷,۷۲۹ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۸۱ ۰.۲۲ % ۲۷۱,۵۲۱,۳۱۵ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۷۹,۵۹۱ ۸.۹۸ % ۱۸۲,۸۵۵ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۴۷,۳۹۲ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۷۸ ۰.۲۲ % ۲۷۰,۷۹۵,۳۵۲ ۸۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۵,۲۶۱ ۸.۲ % ۱۷۶,۸۱۱ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۰۶,۶۹۷ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۷۷ ۰.۲۲ % ۲۷۱,۱۰۳,۶۱۱ ۸۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۵,۲۶۰ ۸.۱۹ % ۱۷۰,۷۷۳ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۰۶,۷۴۸ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۷۶ ۰.۲۳ % ۲۷۰,۹۳۳,۷۹۱ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۰,۲۷۱ ۷.۱۱ % ۱۶۴,۷۴۳ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۹۸,۹۸۲ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۶۸۱,۵۱۶ ۰.۲۲ % ۲۷۰,۵۲۸,۵۵۶ ۸۸.۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۸,۰۸۲ ۸.۱۵ % ۱۶۰,۱۷۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۵۱,۴۱۰ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۶۷۹,۹۲۳ ۰.۲۳ % ۲۶۵,۰۰۹,۵۵۲ ۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۶۷,۸۰۶ ۸.۳۹ % ۱۵۵,۶۲۲ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۴۸,۴۶۱ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۸۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۷۱۰,۱۲۵ ۰.۲۴ % ۲۶۴,۱۲۵,۴۵۱ ۸۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۰۳,۸۳۵ ۸.۰۶ % ۱۷۴,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۹,۹۳۹,۳۱۱ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %