صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۸۶۷ | ۰.۲۸ % | ۲۶۶,۴۰۸,۴۸۳ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۵,۶۷۷ | ۳.۶ % | ۱۱۸,۵۸۹ | ۰.۰۴ % | ۹,۷۶۴,۷۶۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۴۵۰ | ۰.۲۸ % | ۲۶۴,۱۶۹,۴۷۴ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۵,۱۲۳ | ۴.۶۱ % | ۱۱۶,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۹,۸۱۳,۲۵۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۸۶ | ۰.۲۹ % | ۲۶۵,۷۲۳,۴۸۱ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۵,۲۶۷ | ۴.۴۸ % | ۱۳۰,۱۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۰۲۸,۱۲۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۲۵ | ۰.۲۹ % | ۲۶۵,۶۴۶,۳۳۶ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۹,۷۲۷ | ۴.۴۵ % | ۱۹۳,۰۵۹ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۰۲۷,۵۲۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۸۶۶ | ۰.۲۹ % | ۲۶۵,۵۶۹,۷۱۸ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۹,۷۲۷ | ۴.۴۶ % | ۱۹۰,۴۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۰۲۶,۹۱۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۸۶۴ | ۰.۲۹ % | ۲۶۵,۴۹۳,۰۹۶ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۹,۷۲۷ | ۴.۴۶ % | ۱۸۷,۷۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۰۱۴,۶۴۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۶۱ | ۰.۲۹ % | ۲۵۹,۲۴۹,۶۵۱ | ۹۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۶,۸۹۸ | ۶.۰۲ % | ۱۸۵,۱۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۳۴۷,۹۲۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۵۴ | ۰.۲۹ % | ۲۵۵,۱۲۹,۵۹۳ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶,۰۱۴ | ۶.۱۴ % | ۱۸۲,۵۲۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۳۶۳,۸۶۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۳۸۱ | ۰.۲۹ % | ۲۵۳,۹۵۹,۱۰۰ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۳,۹۱۳ | ۶.۸۶ % | ۱۸۴,۰۱۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۴۹,۹۹۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۹۶۱ | ۰.۳ % | ۲۵۱,۸۵۸,۲۷۰ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹,۸۵۲ | ۵.۳۹ % | ۱۸۳,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۵۲,۹۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |