صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۷۸۳,۰۷۸ ۰.۲۷ % ۲۶۷,۸۵۸,۸۵۳ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۳۰,۵۷۹ ۳.۳۵ % ۱۴۱,۹۲۱ ۰.۰۵ % ۹,۴۶۱,۰۹۲ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۹۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۷۸۸,۴۲۴ ۰.۲۷ % ۲۶۶,۸۲۳,۵۴۳ ۹۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۷۸,۹۳۱ ۴.۲۱ % ۱۳۹,۳۴۶ ۰.۰۵ % ۹,۴۴۹,۹۶۵ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۹۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۷۹۲,۵۶۴ ۰.۲۸ % ۲۶۳,۵۱۷,۵۱۲ ۹۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۲,۰۴۸ ۲.۶۹ % ۴,۰۷۰,۶۲۹ ۱.۴۳ % ۹,۵۱۶,۴۳۹ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۹۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۷۹۲,۱۱۶ ۰.۲۸ % ۲۶۷,۳۵۸,۰۸۸ ۹۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۶۰,۷۸۸ ۱.۹۲ % ۱,۶۶۳,۷۶۰ ۰.۵۸ % ۹,۴۲۵,۰۰۷ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۹۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۷۹۲,۴۳۶ ۰.۲۸ % ۲۶۸,۷۹۲,۵۸۳ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۶۷۶,۷۵۹ ۳.۰۲ % ۱۳۳,۹۱۳ ۰.۰۵ % ۹,۳۵۵,۳۵۳ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۹۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۸۰۱,۶۴۵ ۰.۲۸ % ۲۶۸,۳۲۲,۶۴۳ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۶,۶۸۸ ۲.۷ % ۱۳۱,۳۵۰ ۰.۰۵ % ۹,۲۶۱,۶۲۳ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۸۰۱,۵۸۵ ۰.۲۸ % ۲۶۸,۲۴۵,۳۳۰ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۶,۶۸۸ ۲.۷ % ۱۲۸,۷۹۱ ۰.۰۵ % ۹,۲۶۱,۶۴۷ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۹۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۸۰۱,۵۲۶ ۰.۲۸ % ۲۶۸,۰۸۱,۴۲۱ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۶۲,۰۵۵ ۲.۰۳ % ۱۲۶,۲۳۶ ۰.۰۴ % ۹,۲۶۲,۵۸۹ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۹۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۸۰۵,۰۳۰ ۰.۲۸ % ۲۶۸,۱۳۴,۰۸۹ ۹۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۷,۵۱۸,۳۲۱ ۲.۶۳ % ۱۲۳,۶۸۳ ۰.۰۴ % ۹,۲۳۴,۴۳۴ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۸۱۳,۳۹۲ ۰.۲۹ % ۲۶۶,۵۶۸,۶۱۰ ۹۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۸,۸۴۸ ۲.۵۱ % ۱۲۱,۱۳۵ ۰.۰۴ % ۹,۳۰۷,۰۷۲ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %