صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۷۰۴,۴۰۲ ۰.۲۴ % ۲۶۳,۴۴۰,۳۴۹ ۸۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۶۲,۲۰۰ ۸.۲۲ % ۱۷۰,۷۸۴ ۰.۰۶ % ۹,۷۶۱,۵۶۰ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۷۰۱,۹۵۵ ۰.۲۴ % ۲۶۱,۹۸۶,۲۸۴ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ ۷.۱۲ % ۱۶۷,۲۰۰ ۰.۰۶ % ۹,۶۰۲,۱۱۰ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۷۰۱,۹۵۴ ۰.۲۴ % ۲۶۲,۲۹۲,۹۴۲ ۸۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ ۷.۱۱ % ۱۶۳,۶۲۰ ۰.۰۶ % ۹,۶۰۲,۱۵۳ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۷۰۱,۹۵۲ ۰.۲۴ % ۲۶۲,۳۸۱,۰۳۸ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۰,۶۹۸ ۵.۸۴ % ۱۶۰,۰۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۵۹۶,۳۶۱ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۷۱۵,۹۳۱ ۰.۲۵ % ۲۶۱,۰۲۱,۷۰۸ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۸۵,۹۰۴ ۵.۸۳ % ۱۵۷,۴۴۶ ۰.۰۵ % ۹,۴۸۰,۰۳۷ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۷۴۳,۸۶۱ ۰.۲۶ % ۲۷۱,۲۲۹,۲۹۹ ۹۳.۶ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۹,۱۹۱ ۲.۸۱ % ۱۵۴,۸۴۹ ۰.۰۵ % ۹,۵۱۲,۵۵۹ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۷۴۹,۸۹۰ ۰.۲۶ % ۲۷۱,۰۶۳,۱۰۰ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۸,۴۹۵,۶۵۰ ۲.۹۳ % ۱۵۲,۲۵۷ ۰.۰۵ % ۹,۴۶۵,۰۱۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۷۶۵,۳۹۲ ۰.۲۶ % ۲۶۸,۴۰۱,۱۱۲ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۹۳,۴۵۱ ۵.۱۴ % ۱۴۹,۶۶۷ ۰.۰۵ % ۹,۴۳۹,۶۸۹ ۳.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۷۸۳,۱۳۹ ۰.۲۷ % ۲۶۷,۹۸۵,۹۲۲ ۹۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۵۰,۰۸۸ ۵.۲۳ % ۱۴۷,۰۸۲ ۰.۰۵ % ۹,۴۵۴,۴۰۹ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۷۸۳,۱۳۸ ۰.۲۷ % ۲۶۸,۰۲۳,۳۱۳ ۹۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۵۰,۰۸۸ ۵.۲۳ % ۱۴۴,۵۰۰ ۰.۰۵ % ۹,۴۵۴,۴۶۷ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %