صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۵۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۲۳,۹۴۵,۷۱۷ ۱۱.۶۸ % ۱۶۱,۸۰۴,۸۶۷ ۷۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۲,۲۶۳ ۴.۶۹ % ۳۷۲,۴۳۸ ۰.۱۸ % ۹,۳۴۳,۷۸۹ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۲۳,۸۸۳,۱۹۴ ۱۱.۶۴ % ۱۶۱,۵۸۴,۰۹۲ ۷۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۴,۵۰۸ ۴.۹۳ % ۳۶۹,۸۸۰ ۰.۱۸ % ۹,۲۹۸,۷۵۹ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۲۳,۸۵۲,۹۱۹ ۱۱.۶۲ % ۱۶۱,۲۸۸,۹۱۲ ۷۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۴۲,۰۷۶ ۵.۰۴ % ۴۶۷,۶۶۱ ۰.۲۳ % ۹,۲۷۵,۸۹۱ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳,۹۰۴,۳۳۷ ۱۱.۵ % ۱۶۱,۶۰۰,۶۷۵ ۷۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۷,۸۵۷ ۶.۱۴ % ۳۶۷,۰۴۵ ۰.۱۸ % ۹,۲۹۴,۹۴۶ ۴.۴۷ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳,۹۷۳,۹۷۹ ۱۱.۶۵ % ۱۶۰,۲۲۵,۰۲۵ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۷۲,۶۸۶ ۵.۶۲ % ۶۶۴,۵۴۰ ۰.۳۲ % ۹,۳۱۹,۸۱۲ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳,۹۷۳,۸۰۵ ۱۱.۶۶ % ۱۶۰,۶۸۴,۴۵۷ ۷۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۵۵,۱۳۷ ۵.۳۷ % ۶۶۱,۹۹۵ ۰.۳۲ % ۹,۳۱۸,۶۷۲ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳,۹۷۲,۹۲۷ ۱۱.۸۱ % ۱۶۱,۱۰۵,۸۶۶ ۷۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۴,۲۲۸ ۳.۸۹ % ۶۵۹,۴۵۴ ۰.۳۲ % ۹,۳۱۶,۴۵۴ ۴.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۴,۵۶۰ ۱۱.۸۶ % ۱۶۱,۰۳۲,۰۹۰ ۷۸.۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۵,۱۰۲ ۴.۵۹ % ۳۸۷,۰۲۰ ۰.۱۹ % ۹,۳۰۶,۳۵۲ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۰,۰۹۹ ۱۱.۸۶ % ۱۶۰,۹۴۴,۲۲۰ ۷۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۴۲۸,۵۴۹ ۳.۶۳ % ۲,۴۵۰,۱۰۲ ۱.۲ % ۹,۳۰۵,۴۳۶ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴,۲۳۸,۷۷۷ ۱۱.۷۹ % ۱۶۲,۹۶۱,۴۲۸ ۷۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۰۰,۴۳۶ ۴.۱۴ % ۵۱۴,۷۶۶ ۰.۲۵ % ۹,۳۰۵,۲۴۰ ۴.۵۳ % ۰ ۰ %