صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۰,۴۸۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۰,۸۳۳,۵۲۱ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰,۸۵۰ | ۴.۸۲ % | ۳۲۱,۴۹۶ | ۰.۱۶ % | ۹,۲۷۸,۵۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۰,۳۳۹ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۰,۷۷۸,۶۸۵ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰,۸۵۰ | ۴.۸۲ % | ۳۱۹,۰۰۱ | ۰.۱۶ % | ۹,۲۷۸,۷۰۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۹,۴۷۲ | ۱۱.۷۷ % | ۱۶۱,۸۱۷,۶۸۰ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۱,۶۴۸ | ۳.۳ % | ۳۱۶,۵۰۹ | ۰.۱۶ % | ۹,۳۰۹,۳۶۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۰,۸۰۲ | ۱۱.۷۸ % | ۱۶۱,۶۷۸,۲۷۵ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۹,۰۳۱ | ۳.۲۴ % | ۹۴۱,۷۳۴ | ۰.۴۷ % | ۹,۳۴۳,۸۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۰,۸۵۷ | ۱۱.۷۷ % | ۱۶۲,۲۰۷,۴۰۲ | ۷۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۲,۴۶۱ | ۳.۴۸ % | ۳۱۱,۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۳۶۲,۶۳۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۶۹۵ | ۱۱.۷۶ % | ۱۶۱,۷۱۳,۹۹۷ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۹,۶۹۹ | ۳.۵۶ % | ۷۲۲,۵۹۱ | ۰.۳۶ % | ۹,۳۶۳,۴۱۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۳,۸۳۰ | ۱۱.۵۶ % | ۱۶۱,۹۶۹,۲۶۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۲,۳۰۷ | ۵.۳۲ % | ۴۴۵,۵۹۶ | ۰.۲۲ % | ۹,۳۷۳,۳۳۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۹,۲۰۷ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۱,۷۵۰,۹۲۱ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵.۱۳ % | ۳۸۰,۱۳۱ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۶۷,۹۰۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۹۷۴ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۱,۷۹۴,۱۳۷ | ۷۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵.۱۳ % | ۳۷۷,۵۶۳ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۶۸,۰۱۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۰۹۸ | ۱۱.۷۳ % | ۱۶۲,۰۷۱,۴۰۴ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۶,۸۴۹ | ۴.۲۱ % | ۳۷۴,۹۹۹ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۵۸,۷۰۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |