صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴,۱۸۹,۶۷۲ ۱۲.۰۴ % ۱۵۷,۳۰۱,۴۳۹ ۷۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۹,۰۲۱,۲۸۷ ۴.۴۹ % ۴۴۸,۲۶۱ ۰.۲۲ % ۹,۹۲۲,۱۸۵ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۳۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴,۴۴۷,۱۰۴ ۱۲.۱۲ % ۱۵۷,۱۶۸,۹۱۳ ۷۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۹,۹۵۵,۳۷۲ ۴.۹۳ % ۲۲۲,۵۹۸ ۰.۱۱ % ۹,۹۳۶,۲۶۱ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۶۳۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۲۴,۳۱۳,۵۲۳ ۱۱.۹۷ % ۱۵۶,۸۴۷,۵۳۲ ۷۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۴۵,۲۷۵ ۵.۹۳ % ۲۲۰,۰۷۴ ۰.۱۱ % ۹,۷۴۶,۶۳۶ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۶۳۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۲۴,۴۱۵,۳۲۶ ۱۲.۰۵ % ۱۵۶,۴۶۳,۸۰۱ ۷۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۰,۴۸۵ ۵.۷۳ % ۳۳۹,۰۵۳ ۰.۱۷ % ۹,۷۷۹,۶۹۰ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۶۳۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۲۴,۴۱۵,۱۸۲ ۱۲.۰۵ % ۱۵۶,۴۱۱,۸۵۹ ۷۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۰,۴۸۵ ۵.۷۳ % ۳۳۶,۵۳۵ ۰.۱۷ % ۹,۷۷۱,۳۳۲ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۶۳۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۲۴,۴۱۴,۳۱۶ ۱۲.۲۱ % ۱۵۷,۰۹۹,۳۴۸ ۷۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۹,۸۱۴ ۴.۲۱ % ۳۳۴,۰۲۱ ۰.۱۷ % ۹,۷۳۰,۰۷۵ ۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۶۳۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۲۴,۲۵۷,۴۱۰ ۱۲.۰۸ % ۱۵۶,۶۴۷,۸۳۵ ۷۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۷۷۶,۴۱۲ ۳.۸۷ % ۲,۴۴۷,۴۳۷ ۱.۲۲ % ۹,۶۷۱,۹۶۳ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۶۳۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۲۳,۸۷۵,۷۵۷ ۱۱.۹ % ۱۵۸,۵۶۵,۰۱۳ ۷۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۷۶,۰۲۷ ۴.۲۷ % ۳۲۹,۰۰۱ ۰.۱۶ % ۹,۳۷۴,۶۴۶ ۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۳۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۲۳,۶۹۴,۱۴۴ ۱۱.۸ % ۱۵۸,۴۴۲,۲۵۷ ۷۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۸,۰۷۲ ۳.۲۶ % ۲,۸۳۱,۲۷۳ ۱.۴۱ % ۹,۲۲۳,۴۱۶ ۴.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۴۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۹,۴۸۳ ۱۱.۵۸ % ۱۶۰,۹۸۰,۹۳۷ ۷۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۷,۶۶۲ ۴.۸۷ % ۳۲۳,۹۹۵ ۰.۱۶ % ۹,۱۹۸,۱۵۲ ۴.۵۱ % ۰ ۰ %